浙商中拓集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

证券代码：000906         证券简称：浙商中拓            公告编号：2023-32

(资料图片仅供参考)

              浙商中拓集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

告中财务信息的真实、准确、完整。

□是 否

                                    浙商中拓集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

                                                      本报告期比上年同

                 本报告期                上年同期

                                                         期增减

营业收入（元）       43,272,851,240.05   36,511,253,650.24     18.52%

归属于上市公司股东的

净利润（元）

归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净        55,321,514.65      115,999,935.65      -52.31%

利润（元）

经营活动产生的现金流

              -2,578,470,041.35   -8,904,778,941.92      不适用

量净额（元）

基本每股收益（元/股）                0.36                0.22       63.64%

稀释每股收益（元/股）                0.36                0.22       63.64%

加权平均净资产收益率               5.72%               4.26%    增加 1.46 个百分点

                                                      本报告期末比上年

               本报告期末                 上年度末

                                                        度末增减

总资产（元）        41,443,484,898.13   26,071,391,777.55       58.96%

归属于上市公司股东的

所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

                                                           单位：元

         项目                       本报告期金额                 说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准

                                   -3,724,273.35

备的冲销部分）

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业

                                                   公司总部及子公司收

务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标               93,886,214.30

                                                     到的政府补助

准定额或定量持续享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业

务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债

                                                   商品期货等平仓及浮

产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金              256,701,415.37

                                                     动盈亏变动

融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产

取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                 13,804,585.42

其他符合非经常性损益定义的损益项目                         244.15

减：所得税影响额                           82,576,226.44

少数股东权益影响额（税后）                      68,286,557.60

合计                                209,805,401.85

                                                    浙商中拓集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

 适用 □不适用

 公司本报告期内其他符合非经常性损益定义的损益项目为理财产品投资收益。

 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目

 界定为经常性损益项目的情况说明

 □适用 不适用

 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性

 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

 适用 □不适用

               期末余额                年初余额

 报表项目                                                变动比率             变动原因

            （或本期金额）             （或上年金额）

 货币资金        6,904,193,069.15    5,298,273,322.79      30.31% 各类保证金较年初增加。

                                                                 年初处于较低水平，本期业

 应收账款        5,368,397,872.36    3,752,804,776.06      43.05%    务开展应收账款较年初增

                                                                 加。

                                                                 年初处于较低水平，本期

  存货        15,061,698,871.66    5,247,355,739.12     187.03%

                                                                 采购增加。

其他流动资产         466,393,359.01      202,487,516.22     130.33% 本期待抵扣进项税额增加。

                                                                 本期业务开展，使用票据支

 应付票据        8,696,640,475.38    4,540,909,035.40      91.52%

                                                                 付方式增加。

 应付账款        4,960,902,925.56    1,948,931,924.24     154.54%    本期采购增加。

                                                                 本期业务开展致使合同负债

 合同负债        7,426,096,247.75    2,946,937,071.07     151.99%

                                                                 较年初增加。

                                                                 本期发行超短期融资券 14.2

其他流动负债       2,430,862,789.87      385,925,347.36     529.88%

                                                                 亿元。

 税金及附加          44,598,122.80       21,503,687.73      107.40%   本期印花税增加。

  研发费用           5,703,274.62          191,598.40    2,876.68% 本期研发投入持续增加。

                                                                 主要为收到去年延期至今年

 其他收益           93,886,214.30        7,829,840.78    1,099.08%   支付的政府补助使得本期同

                                                                 比增加较多。

公允价值变动                                                           商品期货套期保值合约公允

  收益                                                             价值变动。

 二、股东信息

 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                        单位：股

                                       报告期末表决权恢复的优先股股东总

报告期末普通股股东总数                         18,953                           0

                                       数（如有）

                            前 10 名股东持股情况

                                                    持有有限  质押、标记或冻结情况

                               持股比

    股东名称               股东性质             持股数量        售条件的

                              例（%）                        股份状态     数量

                                                    股份数量

浙江省交通投资集团有限公司          国有法人    45.28%   311,623,414     0

杭州同曦经贸有限公司            境内非国有      4.89%   33,621,816     0  质押   30,000,000

                                         浙商中拓集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

                      法人

湖南同力投资有限公司           国有法人    2.94%   20,213,231   0

肖云茂                 境内自然人    1.74%   12,000,000   0

费国华                 境内自然人    0.75%    5,139,200   0

招商银行股份有限公司－万家

中证 1000 指数增强型发起式证    其他      0.74%    5,110,405   0

券投资基金

基本养老保险基金八零八组合        其他      0.65%    4,500,134   0

中国光大银行股份有限公司－

西部利得中证国有企业红利指

                     其他      0.54%    3,715,500   0

数增强型证券投资基金

（LOF）

中国建设银行股份有限公司－

南方安泰养老混合型证券投资        其他      0.49%    3,397,500   0

基金

中国银行股份有限公司－南方

转型增长灵活配置混合型证券        其他      0.48%    3,300,057   0

投资基金

                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                      股份种类

          股东名称                 持有无限售条件股份数量

                                                   股份种类      数量

                                                   人民币

浙江省交通投资集团有限公司                          311,623,414      311,623,414

                                                   普通股

                                                   人民币

杭州同曦经贸有限公司                              33,621,816       33,621,816

                                                   普通股

                                                   人民币

湖南同力投资有限公司                              20,213,231       20,213,231

                                                   普通股

                                                   人民币

肖云茂                                     12,000,000       12,000,000

                                                   普通股

                                                   人民币

费国华                                      5,139,200        5,139,200

                                                   普通股

招商银行股份有限公司－万家中证 1000 指数                            人民币

增强型发起式证券投资基金                                       普通股

                                                   人民币

基本养老保险基金八零八组合                            4,500,134        4,500,134

                                                   普通股

中国光大银行股份有限公司－西部利得中证国                               人民币

有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）                              普通股

中国建设银行股份有限公司－南方安泰养老混                               人民币

合型证券投资基金                                           普通股

中国银行股份有限公司－南方转型增长灵活配                               人民币

置混合型证券投资基金                                         普通股

                            浙江交通集团为公司控股股东，公司未知上述其他股东之间是否

上述股东关联关系或一致行动的说明            存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收

                            购管理办法》规定的一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明        不适用

  （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

  □适用 不适用

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三、其他重要事项

适用 □不适用

关于预计公司 2023 年度日 详见 2023 年 1 月 18 日《证券时报》《中国证券报》《上海证

  常关联交易的公告      券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊载的有关公告。

                详见 2023 年 1 月 18 日《证券时报》《中国证券报》《上海证

关于变更公司董事的公告

                券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊载的有关公告。

关于 2023 年度拟继续开展 详见 2023 年 1 月 18 日《证券时报》《中国证券报》《上海证

商品套期保值业务的公告 券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊载的有关公告。

关于发行 2023 年度第一期 详见 2023 年 1 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《上海证

 超短期融资券的公告      券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊载的有关公告。

关于发行 2023 年度第二期 详见 2023 年 2 月 18 日《证券时报》《中国证券报》《上海证

 超短期融资券的公告      券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊载的有关公告。

关于发行 2023 年度第三期 详见 2022 年 3 月 21 日《证券时报》《中国证券报》《上海证

 超短期融资券的公告      券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊载的有关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

编制单位：浙商中拓集团股份有限公司

                                                              单位：元

          项目              期末余额                      年初余额

流动资产：

 货币资金                         6,904,193,069.15         5,298,273,322.79

 结算备付金

 拆出资金

 交易性金融资产                        306,556,780.90           406,903,214.08

 衍生金融资产

 应收票据                           118,018,968.70           42,944,968.70

 应收账款                         5,368,397,872.36         3,752,804,776.06

 应收款项融资                         132,169,079.35           127,227,571.82

 预付款项                        10,342,933,111.18         8,338,216,453.65

 应收保费

 应收分保账款

 应收分保合同准备金

 其他应收款                          294,123,918.19           280,536,264.51

  其中：应收利息

        应收股利

 买入返售金融资产

 存货                          15,061,698,871.66         5,247,355,739.12

 合同资产

 持有待售资产

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 一年内到期的非流动资产

 其他流动资产           466,393,359.01          202,487,516.22

流动资产合计         38,994,485,030.50       23,696,749,826.95

非流动资产：

 发放贷款和垫款

 债权投资

 其他债权投资

 长期应收款

 长期股权投资           339,258,899.86          326,745,316.13

 其他权益工具投资

 其他非流动金融资产

 投资性房地产           45,034,916.23           45,523,099.41

 固定资产             507,201,390.52          543,522,230.60

 在建工程             416,564,374.57          381,409,235.21

 生产性生物资产

 油气资产

 使用权资产            261,242,680.59          288,590,721.29

 无形资产             369,432,080.28          371,019,663.05

 开发支出              2,578,611.98            1,844,124.02

 商誉                7,532,791.15            7,532,791.15

 长期待摊费用            8,722,588.32           10,679,649.37

 递延所得税资产          462,847,565.74          367,390,836.88

 其他非流动资产          28,583,968.39           30,384,283.49

非流动资产合计         2,448,999,867.63        2,374,641,950.60

资产总计           41,443,484,898.13       26,071,391,777.55

流动负债：

 短期借款           7,639,424,279.27        6,425,099,567.58

 向中央银行借款

 拆入资金

 交易性金融负债          329,573,563.64          431,065,216.76

 衍生金融负债

 应付票据           8,696,640,475.38        4,540,909,035.40

 应付账款           4,960,902,925.56        1,948,931,924.24

 预收款项

 合同负债           7,426,096,247.75        2,946,937,071.07

 卖出回购金融资产款

 吸收存款及同业存放

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 应付职工薪酬           344,736,523.30          238,623,987.90

 应交税费             342,417,946.70          631,065,765.45

 其他应付款            316,288,933.10          355,705,246.94

 其中：应付利息

        应付股利                              13,876,685.94

 应付手续费及佣金

                                      浙商中拓集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

 应付分保账款

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债                   51,339,420.01                 63,520,568.54

 其他流动负债                      2,430,862,789.87                385,925,347.36

流动负债合计                      32,538,283,104.58             17,967,783,731.24

非流动负债：

 保险合同准备金

 长期借款                          18,869,955.96                 18,843,000.00

 应付债券

  其中：优先股

       永续债

 租赁负债                          234,783,100.73                243,733,539.05

 长期应付款

 长期应付职工薪酬

 预计负债

 递延收益                           9,240,510.16                  9,292,326.10

 递延所得税负债                       108,532,424.46                65,521,511.77

 其他非流动负债

非流动负债合计                        371,425,991.31                337,390,376.92

负债合计                        32,909,709,095.89             18,305,174,108.16

所有者权益：

 股本                            688,232,979.00                688,232,979.00

 其他权益工具                      1,000,000,000.00              1,000,000,000.00

  其中：优先股

       永续债                   1,000,000,000.00              1,000,000,000.00

 资本公积                          782,750,459.42                774,443,320.64

 减：库存股

 其他综合收益                        15,637,735.59                 15,497,695.54

 专项储备

 盈余公积                          287,529,781.12                287,529,781.12

 一般风险准备

 未分配利润                       2,779,901,046.61              2,516,586,912.60

归属于母公司所有者权益合计                5,554,052,001.74              5,282,290,688.90

 少数股东权益                      2,979,723,800.50              2,483,926,980.49

所有者权益合计                      8,533,775,802.24              7,766,217,669.39

负债和所有者权益总计                  41,443,484,898.13             26,071,391,777.55

       法定代表人：袁仁军   主管会计工作负责人：邓朱明                会计机构负责人：潘轶杰

                                                                  单位：元

        项目              本期发生额                         上期发生额

一、营业总收入                   43,272,851,240.05             36,511,253,650.24

 其中：营业收入                  43,272,851,240.05             36,511,253,650.24

    利息收入

    已赚保费

                               浙商中拓集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

      手续费及佣金收入

二、营业总成本              43,092,533,818.93       36,306,525,427.61

 其中：营业成本             42,630,632,864.87       35,841,268,883.05

      利息支出

      手续费及佣金支出

      退保金

      赔付支出净额

      提取保险责任准备金净额

      保单红利支出

      分保费用

      税金及附加             44,598,122.80           21,503,687.73

      销售费用              149,217,228.27          187,341,940.02

      管理费用              139,863,303.94          161,236,897.50

      研发费用               5,703,274.62               191,598.40

      财务费用              122,519,024.43          94,982,420.91

       其中：利息费用          89,836,599.32           90,836,574.82

            利息收入        10,485,434.03           17,581,151.78

 加：其他收益                 93,886,214.30            7,829,840.78

     投资收益（损失以“－”号填

列）

     其中：对联营企业和合营

企业的投资收益

        以摊余成本计量的

                        -4,135,041.02           -6,352,428.67

金融资产终止确认收益

     汇兑收益（损失以“-”号填

列）

   净敞口套期收益（损失以

“－”号填列）

   公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

    信用减值损失（损失以“-”号

填列）

    资产减值损失（损失以“-”号

                        -66,869,278.18          -10,583,941.27

填列）

    资产处置收益（损失以“-”号

填列）

三、营业利润（亏损以“－”填列）        438,893,225.40          320,072,458.42

 加：营业外收入                 16,256,296.98            7,127,079.51

 减：营业外支出                  2,469,373.44            5,842,460.51

四、利润总额（亏损总额以“－”填

列）

 减：所得税费用                104,977,020.62          85,611,743.23

五、净利润（净亏损以“－”号填

列）

 （一）按经营持续性分类

“－”号填列）

“－”号填列）

                                      浙商中拓集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

 （二）按所有权归属分类

六、其他综合收益的税后净额                    1,399,374.66             -438,048.39

  归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

   （一）不能重分类进损益的其他

综合收益

额

综合收益

变动

变动

   （二）将重分类进损益的其他综

合收益

合收益

合收益的金额

  归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额                       349,102,502.98          235,307,285.80

  归属于母公司所有者的综合收益总

额

  归属于少数股东的综合收益总额               83,835,546.43            69,209,120.43

八、每股收益：

 （一）基本每股收益                       0.36                0.22

 （二）稀释每股收益                       0.36                0.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

     法定代表人：袁仁军    主管会计工作负责人：邓朱明       会计机构负责人：潘轶杰

                                                            单位：元

          项目             本期发生额                   上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

 销售商品、提供劳务收到的现金             51,708,143,536.35       38,100,384,518.34

 客户存款和同业存放款项净增加额

 向中央银行借款净增加额

 向其他金融机构拆入资金净增加额

 收到原保险合同保费取得的现金

 收到再保业务现金净额

 保户储金及投资款净增加额

                             浙商中拓集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

 收取利息、手续费及佣金的现金

 拆入资金净增加额

 回购业务资金净增加额

 代理买卖证券收到的现金净额

 收到的税费返还

 收到其他与经营活动有关的现金     1,058,832,415.02        1,628,651,806.81

经营活动现金流入小计         52,766,975,951.37       39,729,036,325.15

 购买商品、接受劳务支付的现金    52,421,493,699.79       45,633,547,078.16

 客户贷款及垫款净增加额

 存放中央银行和同业款项净增加额

 支付原保险合同赔付款项的现金

 拆出资金净增加额

 支付利息、手续费及佣金的现金

 支付保单红利的现金

 支付给职工以及为职工支付的现金      198,433,284.68          136,518,161.78

 支付的各项税费              512,610,339.83          431,067,515.47

 支付其他与经营活动有关的现金     2,212,908,668.42        2,432,682,511.66

经营活动现金流出小计         55,345,445,992.72       48,633,815,267.07

经营活动产生的现金流量净额      -2,578,470,041.35       -8,904,778,941.92

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金          5,026,119,225.64        3,417,024,933.42

 取得投资收益收到的现金                  244.15              256,849.18

 处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

 收到其他与投资活动有关的现金         7,052,042.33           23,526,025.10

投资活动现金流入小计          5,053,483,548.12        3,441,471,890.00

 购建固定资产、无形资产和其他长

期资产所支付的现金

 投资支付的现金            5,752,326,753.73        3,645,831,799.06

 质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

 支付其他与投资活动有关的现金        10,908,972.17           40,423,673.86

投资活动现金流出小计          5,820,506,504.20        3,718,239,302.69

投资活动产生的现金流量净额        -767,022,956.08         -276,767,412.69

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金            418,900,000.00

  其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

 取得借款收到的现金         11,133,090,382.08       13,178,124,628.24

 收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计         11,551,990,382.08       13,178,124,628.24

 偿还债务支付的现金          8,503,087,828.74        5,696,429,799.51

 分配股利、利润或偿付利息支付的

现金

  其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

 支付其他与筹资活动有关的现金         6,100,629.76            5,708,197.23

筹资活动现金流出小计          8,612,215,992.37        5,815,670,595.49

                            浙商中拓集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

筹资活动产生的现金流量净额      2,939,774,389.71         7,362,454,032.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的

                     -18,519,430.19            7,539,060.84

影响

五、现金及现金等价物净增加额      -424,238,037.91        -1,811,553,261.02

 加：期初现金及现金等价物余额    3,458,049,634.77         4,180,796,056.75

六、期末现金及现金等价物余额     3,033,811,596.86         2,369,242,795.73

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 否

公司第一季度报告未经审计。

                             浙商中拓集团股份有限公司董事会

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